長信量化價值驅動混合(005399)數據來源:wind資訊

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單位凈值

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基金凈值
  • 近1個月
  • 近3個月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以來
  • 全部
基金業績
  時間區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以來 成立以來  
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基金信息

長信量化價值驅動混合( 基金代碼:005399 )

 
基金名稱:長信量化價值驅動混合型證券投資基金(簡稱:長信量化價值驅動混合
基金代碼:005399
合同生效日:2018年8月9日
基金運作方式:契約型開放式單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金份額面值:人民幣1.00元最低贖回額:1.00份基金份額
投資者在基金交易賬戶保有最低基金份額:1.00份
投資目標:本基金通過數量化的方法進行積極的組合管理,在嚴格控制風險的前提下,追求基金資產的長期持續增值。
投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超級短期融資券、中期票據、次級債券、可轉債及分離交易可轉債及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨、股指期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:股票投資占基金資產的比例為60-95%,投資于港股通標的股票的比例不高于股票資產的50%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨及股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業績比較基準:

中證500指數收益率*55%+中債綜合指數收益率*25%+恒生指數收益率*20%

收益分配:本基金在符合基金法定分紅條件的前提下可進行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發布的相關分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
風險收益特征:本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。
批準機關及文號:中國證監會證監許可【2017】2087號注冊登記機構:長信基金管理有限責任公司
基金托管人:中國民生銀行股份有限公司基金管理人:長信基金管理有限責任公司
 
財富管家
投資組合
  資產分布
歷史查詢:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  權益投資 146,786,509.18 92.55  
  其中:股票 146,786,509.18 92.55  
  固定收益投資 8,060,000 5.08  
  其中:債券 8,060,000 5.08  
  銀行存款和結算備付金合計 3,383,194.23 2.13  
  其他資產 372,344.19 0.23  
  合計 158,602,047.6 100.00  
  行業分布
歷史查詢:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名稱 公允價值 比例(%)  
  A 農、林、牧、漁業 7,048,010 4.49  
  C 制造業 72,966,350.33 46.47  
  E 建筑業 1,246,536 0.79  
  F 批發和零售業 505,647.31 0.32  
  G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,094,825.32 3.24  
  I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,156,468.28 3.92  
  J 金融業 41,376,344.76 26.35  
  K 房地產業 4,877,378.2 3.11  
  M 科學研究和技術服務業 2,837,132.98 1.81  
  P 教育 2,705,076 1.72  
  Q 衛生和社會工作 1,972,740 1.26  
  合計 146,786,509.18 93.48  
  股票投資組合
歷史查詢:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  600276 恒瑞醫藥 70,000 4.10  
  600036 招商銀行 198,849 4.09  
  601318 中國平安 76,000 3.35  
  601816 京滬高鐵 906,551 3.24  
  300059 東方財富 308,000 3.15  
  300498 溫氏股份 150,100 3.09  
  002475 立訊精密 122,800 2.98  
  000661 長春高新 8,200 2.86  
  601688 華泰證券 250,000 2.74  
  600031 三一重工 238,000 2.62  
  債券投資組合
歷史查詢:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第1季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  018007 國開1801 80,000 5.13  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                1.5%
100萬元≤M<500萬元1.0%
M≥500萬元                每筆1000元                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天0.75%
30天≤Y<1年0.5%
1年≤Y<2年                0.25%                
Y≥2年                0                

管理費率(年):1.0%

托管費率(年):0.15%  

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2019-11-15 2019-11-18 1.250  
法律文件

標題日期

    基金公告

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