長信增利動態策略混合(519993)數據來源:wind資訊

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單位凈值

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基金凈值
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基金業績
  時間區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以來 成立以來  
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基金信息

長信增利動態策略混合( 基金代碼:519993 )

基金名稱:長信增利動態策略混合型證券投資基金(簡稱:長信增利動態策略混合)
基金代碼:519993(前端代碼),519992(后端代碼)
合同生效日:2006年11月9日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:本基金對上市公司股票按照價值型與成長型進行風格劃分,通過對證券市場未來走勢的綜合研判靈活配置兩類風格的股票,從而在風險適度分散并保持組合流動性的基礎上超越比較基準,獲得長期增值回報。   
投資范圍:

本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行并上市的股票(含新股配售與增發)、權證、債券、資產支持證券、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。其中股票包括所有在交易所上市的 A 股;債券包括國債、金融債、企業債、可轉債等;貨幣市場工具包括各種回購、央行票據、短期融資券、同業存款以及剩余期限在 1 年以內的短期債券等。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其它品種,本基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

業績比較基準:滬深300指數收益率×70%+上證國債指數收益率×30%
風險收益特征:

本基金為混合型基金,屬于中等風險、中等收益的基金品種,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。

收益分配:基金投資當期出現凈虧損,則不進行收益分配,基金當年收益應先彌補上一年度虧損后,才可進行當年收益分配。在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不滿3個月不進行收益分配?;鹈磕攴旨t次數最多不超過12次,年度收益分配比例不低于基金年度已實現收益的80%。
批準機關及文號:中國證監會證監基金字[2006]180號注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司 
基金托管人:

中國民生銀行股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
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投資組合
  資產分布
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  • 2008年第1季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  權益投資 463,476,916.25 82.25  
  其中:股票 463,476,916.25 82.25  
  固定收益投資 30,894,461.7 5.48  
  其中:債券 30,894,461.7 5.48  
  銀行存款和結算備付金合計 68,257,617.09 12.11  
  其他資產 888,852.08 0.16  
  合計 563,517,847.12 100.00  
  行業分布
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  名稱 公允價值 比例(%)  
  C 制造業 273,494,935.48 49.21  
  F 批發和零售業 58,667,484.81 10.56  
  G 交通運輸、倉儲和郵政業 36,072,848.08 6.49  
  I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 29,581,191.93 5.32  
  J 金融業 17,932,763.55 3.23  
  K 房地產業 23,482,369.8 4.22  
  L 租賃和商務服務業 12,180,000 2.19  
  M 科學研究和技術服務業 173,720.08 0.03  
  N 水利、環境和公共設施管理業 81,602.52 0.01  
  Q 衛生和社會工作 11,810,000 2.12  
  合計 463,476,916.25 83.39  
  股票投資組合
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  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  300037 新宙邦 909,979 5.85  
  601933 永輝超市 3,043,500 5.61  
  601689 拓普集團 1,837,503 5.38  
  300188 美亞柏科 1,428,051 5.22  
  002078 太陽紙業 2,830,000 4.47  
  000895 雙匯發展 599,921 4.24  
  000002 萬科A 915,492 4.22  
  002352 順豐控股 478,096 4.06  
  600196 復星醫藥 600,000 3.55  
  002643 萬潤股份 1,552,802 3.54  
  債券投資組合
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  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  190307 19進出07 200,000 3.62  
  018007 國開1801 98,910 1.79  
  128080 順豐轉債 6,280 0.15  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                1.5%                
100萬元≤M<500萬元      1.0%                
M≥500萬元                每筆1000元                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y7天1.5%
7天≤Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年                0.3%                
Y≥2年                0                

管理費率(年):1.5%

托管費率(年):0.25%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2020-02-18 2020-02-20 0.100  
  2 2017-06-14 2017-06-16 1.600  
  3 2016-01-22 2016-01-26 2.100  
  4 2015-06-02 2015-06-04 0.100  
  5 2007-10-16 2007-10-18 0.100  
  6 2007-08-27 2007-08-29 0.100  
  7 2007-06-26 2007-06-28 10.390  
  8 2007-05-25 2007-05-29 0.100  
  9 2007-04-11 2007-04-13 0.100  
  10 2007-01-30 2007-02-01 0.600  
  11 2006-12-28 2006-12-29 0.200  
  12 2006-12-11 2006-12-13 0.800  
法律文件

標題日期

    基金公告

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