長信純債壹號債券C(004220)數據來源:wind資訊

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單位凈值

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基金凈值
  • 近1個月
  • 近3個月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以來
  • 全部
基金業績
  時間區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以來 成立以來  
  漲跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

長信純債壹號債券C( 基金代碼:004220 )

基金名稱:長信純債壹號債券型證券投資基金(原長信中短債證券投資基金C)
基金代碼:004220
合同生效日:2014年7月1日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:

本基金通過投資于債券品種,追求基金資產的長期穩健增值。

投資范圍:

本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、金融債、公司債、企業債、政府機構債、央行票據、短期融資券、超級短期融資券、資產支持證券、次級債券、債券回購等固定收益品種,銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的 80%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金以及到期日在 1 年以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%。
如出現法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

業績比較基準:中債綜合指數。
風險收益特征:

本基金為債券型基金,其預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金,屬于低風險的基金品種。

收益分配:在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益每年最多分配 12 次,每次收益分配最低比例不得低于收益分配基準日可供分配利潤的 50%,若基金合同生效不滿 3 個月可不進行收益分配。
批準機關及文號:中國證監會證監許可[2014]661號注冊登記機構:長信基金管理有限責任公司 
基金托管人:

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
財富管家
投資組合
  資產分布
歷史查詢:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  固定收益投資 1,093,377,130 97.90  
  其中:債券 1,093,377,130 97.90  
  銀行存款和結算備付金合計 3,155,624.17 0.28  
  其他資產 20,254,270.68 1.81  
  合計 1,116,787,024.85 100.00  
  行業分布
歷史查詢:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名稱 公允價值 比例(%)  
  債券投資組合
歷史查詢:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  143623 18粵電01 500,000 6.25  
  101901385 19中石油MTN006 500,000 6.25  
  102000014 20粵珠江MTN001 500,000 6.21  
  042000010 20銅陵交投CP001 500,000 6.16  
  101901449 19匯金MTN017 450,000 5.58  
費率結構

申購費率:0

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天              0.3%                
Y≥30天    0                

管理費率(年):0.7%

托管費率(年):0.2%

銷售服務費(年):0.4%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2019-12-26 2019-12-27 0.290  
  2 2019-11-15 2019-11-18 0.700  
  3 2017-05-16 2017-05-17 3.200  
法律文件

標題日期

    基金公告

    標題日期

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